連結キャッシュフロー計算書
（単位：千円）
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前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 944,593 | 1,060,451 |
| 減価償却費 | 75,943 | 61,855 |
| ソフトウエア償却費 | 231,991 | 193,105 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,921 | 29,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △47 |
| 為替差損益（△は益） | △10,390 | △16,896 |
| 補助金収入 | △8,740 | △7,671 |
| 支払利息及び社債利息 | 2 | 448 |
| 新株予約権戻入益 | － | △4,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △511,959 | △107,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,527 | △41,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,991 | △143,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △57,859 | 49,550 |
| その他 | 46,813 | △73,354 |
| 小計 | 965,812 | 999,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 補助金の受取額 | 8,740 | 64,220 |
| 利息の支払額 | △2 | △448 |
| 法人税等の支払額 | △224,219 | △369,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,353 | 693,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △153,000 | △156,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,332 | △72,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △199,976 | △240,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,700 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,650 | － |
| 出資金の払込による支出 | △105,220 | － |
| 敷金の差入による支出 | △138,409 | △1,280 |
| 敷金の回収による収入 | 76,040 | 83,372 |
| その他 | △4,419 | 1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493,367 | △230,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | △206,341 | △232,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,341 | △142,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,644 | 321,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,972,330 | 2,045,974 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △79,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,045,974 | 2,287,747 |