連結キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 944,593 1,060,451
減価償却費 75,943 61,855
ソフトウエア償却費 231,991 193,105
株式給付引当金の増減額(△は減少) 27,921 29,077
受取利息及び受取配当金 △22 △47
為替差損益(△は益) △10,390 △16,896
補助金収入 △8,740 △7,671
支払利息及び社債利息 2 448
新株予約権戻入益 △4,743
売上債権の増減額(△は増加) △511,959 △107,514
棚卸資産の増減額(△は増加) 28,527 △41,263
仕入債務の増減額(△は減少) 198,991 △143,221
未払金の増減額(△は減少) △57,859 49,550
その他 46,813 △73,354
小計 965,812 999,775
利息及び配当金の受取額 22 25
補助金の受取額 8,740 64,220
利息の支払額 △2 △448
法人税等の支払額 △224,219 △369,723
営業活動によるキャッシュ・フロー 750,353 693,848
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △153,000 △156,000
定期預金の払戻による収入 156,000 156,000
有形固定資産の取得による支出 △69,332 △72,767
無形固定資産の取得による支出 △199,976 △240,633
投資有価証券の取得による支出 △56,700
関係会社株式の売却による収入 1,650
出資金の払込による支出 △105,220
敷金の差入による支出 △138,409 △1,280
敷金の回収による収入 76,040 83,372
その他 △4,419 1,148
投資活動によるキャッシュ・フロー △493,367 △230,160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 20,000 100,000
短期借入金の返済による支出 △10,000
非支配株主からの払込みによる収入 3,000
配当金の支払額 △206,341 △232,020
財務活動によるキャッシュ・フロー △183,341 △142,020
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 73,644 321,668
現金及び現金同等物の期首残高 1,972,330 2,045,974
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △79,895
現金及び現金同等物の期末残高 2,045,974 2,287,747

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