連結キャッシュフロー計算書
（単位：千円）
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前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,060,451 | 1,524,453 |
| 減価償却費 | 61,855 | 45,181 |
| ソフトウエア償却費 | 193,105 | 212,564 |
| 株式報酬費用 | － | 2,525 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,077 | 51,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △73 |
| 為替差損益（△は益） | △16,896 | △16,869 |
| 補助金収入 | △7,671 | △11,740 |
| 受取保険金 | － | △19,000 |
| 損害賠償金 | － | 22,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 448 | － |
| 新株予約権戻入益 | △4,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △107,514 | △562,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △41,263 | △23,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △143,221 | △41,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,550 | △38,410 |
| その他 | △73,354 | 97,137 |
| 小計 | 999,775 | 1,241,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 補助金の受取額 | 64,220 | － |
| 保険金の受取額 | － | 19,000 |
| 利息の支払額 | △448 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | △22,000 |
| 法人税等の支払額 | △369,723 | △395,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,848 | 842,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △156,000 | △160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 156,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △72,767 | △28,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △240,633 | △254,278 |
| 敷金の差入による支出 | △1,280 | △10,213 |
| 敷金の回収による収入 | 83,372 | 277 |
| その他 | 1,148 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △230,160 | △296,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | － |
| 配当金の支払額 | △232,020 | △270,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142,020 | △270,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,668 | 275,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,045,974 | 2,287,747 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △79,895 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,287,747 | 2,563,160 |