株式会社ファインデックス FINDEX Inc.

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キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
第29期
平成25年12月期
第30期
平成26年12月期
第31期
平成27年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 838,367 1,008,618 669,232
減価償却費 19,085 18,581 23,733
ソフトウエア償却費 222,257 267,457 253,597
のれん償却額 - - 28,801
株式給付引当金の増減額(△は減少) - - 20,000
受取利息及び受取配当金 △466 △529 △970
株式交付費 160 160 160
減損損失 - - 5,307
投資有価証券売却損益(△は益) - - △1,345
違約金収入 - - △1,957
売上債権の増減額(△は増加) △106,188 244,491 △330,584
たな卸資産の増減額(△は増加) 11,099 △1,124 △24,793
長期前払費用の増減額(△は増加) 297 245 6,356
前払費用の増減額(△は増加) △6,608 △10,424 16,615
未収入金の増減額(△は増加) 4,345 9,056 11,471
仕入債務の増減額(△は減少) △13,450 △3,935 △52,887
未払金の増減額(△は減少) △21,832 22,917 △7,843
未払費用の増減額(△は減少) 3,868 1,758 △22,801
未払消費税等の増減額(△は減少) △26 41,858 △59,524
前受金の増減額(△は減少) △1,462 △637 6,768
長期前受金の増減額(△は減少) △1,944 5,308 3,702
預り金の増減額(△は減少) 2,987 2,119 △7,779
その他(△は減少) △362 △904 △6,124
小計 950,126 1,605,019 529,133
利息及び配当金の受取額 466 529 970
法人税等の支払額 △394,070 △323,819 △403,142
営業活動によるキャッシュ・フロー 556,521 1,281,728 126,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △149,000 △286,000 △148,500
定期預金の払戻による収入 138,000 120,000 297,000
有形固定資産の取得による支出 △22,309 △7,520 △18,996
有形固定資産の売却による収入 47 - 24,572
無形固定資産の取得による支出 △253,828 △236,193 △242,835
投資有価証券の売却による収入 16,495
敷金の差入による支出 △19,053 △236 △51,098
敷金の回収による収入 213 123 16,679
保険積立金の解約による収入 - - 38,059
事業譲受による収入 - - 16,184
その他 △79 △24 △24
投資活動によるキャッシュ・フロー △306,009 △409,850 △52,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 - - △98,937
長期借入金の返済による支出 - - △246,515
リース債務の返済による支出 - - △552
株式の発行による収入 775 25 100
株式の発行による支出 △160 △160 △160
自己株式の取得による支出 - △390 △149,811
配当金の支払額 △51,265 △129,318 △129,682
財務活動によるキャッシュ・フロー △50,650 △129,844 △625,527
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 199,862 742,034 551,028
現金及び現金同等物の期首残高 453,012 652,874 1,394,908
現金及び現金同等物の期末残高 652,874 1,394,908 843,880