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キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
第30期
平成26年12月期
第31期
平成27年12月期
第32期
平成28年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益 1,008,618 669,232 724,821
減価償却費 18,581 23,733 23,155
ソフトウエア償却費 267,457 253,597 267,952
のれん償却額 - 28,801 57,603
株式給付引当金の増減額(△は減少) - 20,000 23,677
受取利息及び受取配当金 △529 △970 △136
株式交付費 160 160 240
自己株式取得費用 - - 563
減損損失 - 5,307 -
投資有価証券売却損益(△は益) - △1,345 -
違約金収入 - △1,957 -
売上債権の増減額(△は増加) 244,491 △330,584 102,660
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,124 △24,793 13,946
長期前払費用の増減額(△は増加) 245 6,356 43
前払費用の増減額(△は増加) △10,424 16,615 1,061
未収入金の増減額(△は増加) 9,056 11,471 824
仕入債務の増減額(△は減少) △3,935 △52,887 △15,675
未払金の増減額(△は減少) 22,917 △7,843 △2,292
未払費用の増減額(△は減少) 1,758 △22,801 4,081
未払消費税等の増減額(△は減少) 41,858 △59,524 54,677
前受金の増減額(△は減少) △637 6,768 3,952
長期前受金の増減額(△は減少) 5,308 3,702 5,355
預り金の増減額(△は減少) 2,119 △7,779 3,232
その他(△は減少) △904 △6,124 7,416
小計 1,605,019 529,133 1,277,162
利息及び配当金の受取額 529 970 136
法人税等の支払額 △323,819 △403,142 △140,064
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,281,728 126,962 1,137,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △286,000 △148,500 △156,000
定期預金の払戻による収入 120,000 297,000 174,000
有形固定資産の取得による支出 △7,520 △18,996 △14,674
有形固定資産の売却による収入 - 24,572 -
無形固定資産の取得による支出 △236,193 △242,835 △328,942
投資有価証券の売却による収入 16,495 3,000
敷金の差入による支出 △236 △51,098 △22
敷金の回収による収入 123 16,679 132
保険積立金の解約による収入 - 38,059 -
事業譲受による収入 - 16,184 -
その他 △24 △24 △249
投資活動によるキャッシュ・フロー △409,850 △52,462 △322,756
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出 - △98,937 -
長期借入金の返済による支出 - △246,515 -
リース債務の返済による支出 - △522 △1,044
株式の発行による収入 25 100 3,150
株式の発行による支出 △160 △160 △240
自己株式の取得による支出 △390 △149,811 △188,376
配当金の支払額 △129,318 △129,682 △190,246
財務活動によるキャッシュ・フロー △129,844 △625,527 △376,757
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 742,034 551,028 437,719
現金及び現金同等物の期首残高 652,874 1,394,908 843,880
現金及び現金同等物の期末残高 1,394,908 843,880 1,281,600